استراتيجية الدب السوق الدفاع التي يعمل

استراتيجية الدب السوق الدفاع التي يعمل بواسطة العنبر Hestla على 27 نوفمبر 2013 الذي يجري إعداده لسوق هابطة يأخذ أشكالا عديدة. في بعض الحالات، يمكن أن تصبح هاجسا. يبدو أن بعض المستثمرين دائما أن تبحث عن قمة السوق والتنبؤ انخفاضا كبيرا هو أيام معدودة. في حين كانت هناك سوقين الدب كبيرة منذ عام 2000، وقد كان هؤلاء المستثمرين الخطأ في الغالب لسنوات عديدة. يجب أن قلق المستثمرين بشأن سوق هابطة المقبل نتذكر أن SPDR SP 500 (NYSE: SPY) عانت فقط ثلاث قطرات من 20٪ أو أكثر منذ أن بدأت التداول منذ 20 عاما. لم يكن هناك سوى خمسة انخفاض من 20٪ أو أكثر منذ عام 1982 في الأسواق الدب SP 500. نادرة، ويمكن إعداد دائما لحدث نادر أن يكون مكلفا جدا. بدلا من القيام باستثمارات في الوقت الحالي للتحضير للتراجع المقبل، هل يمكن أن مجرد وضع خطط لماذا كنت ستفعل لحماية الثروة عندما يبدأ السوق في الانخفاض. وهناك عدد من المؤشرات لتعريف السوق الهابطة، ولكن أعتقد أن المتوسط ​​المتحرك البسيط (MA) 10 شهرا هو أداة فعالة. (انظر الرسم البياني يظهر فيها هذا السوق الثور ستنتهي.) أعطى هذا المؤشر إشارة بيع أقل من 7٪ أقل من أعلى مستوى في عام 2007، و 7.3٪ أقل من أعلى مستوى في عام 2000. أنا don39؛ ر معرفة ما إذا كانت إشارة القادمة ستكون أن دقة، لكنني أعرف الأسعار سوف تتحرك تحت شهرا 10 MA في سوق هابطة العميق. أعتقد بيع الخيارات هي استراتيجية الدخل المناسبة في أي بيئة السوق، لكنها سوف تصبح أكثر أهمية في سوق هابطة. يعطي خيار البيع للمشتري الحق في بيع 100 سهم من الأسهم في option39؛ ق سعر الإضراب قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. الخيارات التي ترتفع في القيمة عندما تنخفض أسعار الأسهم. عند بيع يضع. التاجر يولد دخل فوري، والمعروفة باسم متميزة. لأخذ على التزام لشراء الأسهم إذا ما وقع تحت option39؛ ق سعر الإضراب قبل انتهاء الصلاحية. يمكن بيع خيارات البيع توفير نهج منضبط لشراء الأسهم مع انخفاض الأسعار، وشيء كثير من المستثمرين أصبحت مشلولة جدا مع الخوف القيام به. في حين ترتفع الأسعار، انها فكرة جيدة لتقديم قائمة من الاسهم التي سيكون تشتري جيدة بأسعار أقل. عندما يقع SPY دون المتوسط ​​المتحرك 10 شهرا، فإنه سيكون الوقت المناسب لبيع بعض المقتنيات ووضع تلك الأموال جانبا ليشتري بأسعار أقل. ثم بيعها وضع خيارات للتأكد من شراء عندما تنخفض الأسعار. بيع يضع هو أيضا وسيلة لتوليد الدخل الذي يعوض خسائر سوق هابطة. وكمثال على ذلك، والنظر افتراضية الأسهم ABC التجاري في 100 $ للسهم الواحد. هل يمكن أن تبيع يضع 10٪ أقل من سعر السوق والتي تنتهي في شهر واحد لحوالي 1 $ للسهم الواحد. إذا يقع ABC دون 90 $، وسوف يمارس البيع ووضع الباعة وشراء السهم عند 90 $ للسهم. مع أن بيع البيع، فإن التكلفة الفعلية يكون 89 $ لأن لديك 1 $ للسهم من بيع وضعت للحد من تكلفة المخزون. إذا كان doesn39 السعر؛ ر تقع 10٪ في شهر واحد، والتي سوف تكون النتيجة أكثر من مرة، وتنتهي خيار البيع لا قيمة لها، عليك أن تبقي على 1 $ للسهم الواحد في الدخل، ويمكنك بيع خيار البيع آخر. ويمكن تكرار هذه العملية مرارا وتكرارا. في حالة انخفاض السوق ببطء، وكان سعر السهم قد يكون أبدا أقل من سعر الإضراب في انتهاء الصلاحية، وهذا يعني لن تكون أبدا ممارسة الخيارات. في هذه الحالة، يمكنك توليد الدخل الشهري من بيع يضع. وباختصار، بيع يضع يساعد المستثمرين بطريقتين خلال سوق هابطة. 1. انهم توليد الدخل المباشر، وهو ما يعوض خسائر في وظائف أخرى. 2. ويمكن أن تضطر لشراء الأسهم ذات جودة عالية بأسعار منخفضة. تفشل العديد من المستثمرين للاستفادة من انخفاض الأسعار في سوق هابطة، والانتظار حتى لانخفاض الأسعار. يضع بيع يمكن أن يجبرك على شراء عندما تقدم الأسهم الصفقات، وهو العمل الذي يجب أن يكافأ مع مكاسب كبيرة في السوق الثور الذي يتبع حتما سوق هابطة. ملاحظة: خيارات بيع هو في الواقع وسيلة رائعة لتوليد الدخل في أي سوق، اسألوا لي المشتركين التاجر الدخل. تم رسائل البريد الإلكتروني تتدفق من القراء بسعادة غامرة الذين يستخدمون توصياتي جيب أرباحا هائلة على الفور: ومثل؛ 1000 $ شهريا، ومثل؛ ومثل؛ ما يقرب من 10،000 $، ومثل؛ ومثل؛ I39؛ [ف أدلى بها عن 19500 $، ومثل؛ ومثل؛ 150K $ منذ مارس ومثل؛ انقر هنا لمعرفة المزيد.